El CSV de facturas PayRequest es una instantánea con una fila por factura: importes, fechas, estado y etiquetas. Sirve para entregar una lista estructurada al contable. Por sí solo no es un informe bancario ni demuestra que cada factura Paid corresponda a dinero recibido.
Define alcance, comprueba cifras e identifica los documentos adicionales. El contable no debería deducirlo del nombre del archivo.
Conoce las columnas documentadas
La documentación Bulk Invoice Actions enumera diez columnas: ID, Number, Customer, Amount (EUR), Tax (EUR), Total (EUR), Status, Date, Due Date y Tags. Amount es antes de impuestos; Total los incluye. Customer puede ser nombre, correo o nombre guardado del cliente.
La lista no incluye ID de transacción, hora paid-at, comisión del proveedor, importe reembolsado ni referencia de liquidación. Revisa el archivo real. Date es fecha de factura y Due Date el vencimiento; ninguna equivale automáticamente a la fecha de llegada del dinero al banco.
Define el alcance
Abre Bulk Actions, elige Export y luego Export Invoices. Export es un tipo separado de Mark as Paid y Send Reminders. Exporta todas las facturas o etiquetas elegidas; comprueba coincidencia any o all.
La documentación Export Functions describe descargas CSV manuales con etiquetas opcionales, sin exportaciones periódicas programadas. Puede incluir registros archivados salvo exclusión por etiquetas. No supongas que un filtro de estado o fechas en otra pantalla limita la exportación.
Para un periodo, revisa filas y registra la regla de fechas en una copia de trabajo. Pregunta al contable qué base necesita: factura, vencimiento y pago responden a preguntas distintas.
Adjunta una ficha de entrega
Conserva intacta la descarga original y crea una copia de trabajo. Plantilla original de proceso:
| Punto | Ejemplo que registrar |
|---|---|
| Momento de exportación | 6 de octubre de 2026, 10:00 Europe/Amsterdam; registrado por operador |
| Alcance | Facturas; etiqueta “client-work”; any-match |
| Regla del periodo | Copia con fechas de factura del 1 al 30 de septiembre; no vencimientos |
| Control de filas | IDs esperados revisados; duplicados investigados |
| Pruebas de pago | Registros bancarios/proveedor disponibles adjuntos; coincidencias pendientes indicadas |
| Responsable | Contacto para preguntas de alcance y estado |
Es una nota propuesta, no un informe automático de PayRequest. Describe selección real, exclusiones e incertidumbres.
Comprueba sumas sin confundirlas con caja
Tres facturas ilustrativas con 21% de impuesto: bases €100, €200 y €50; impuestos €21, €42 y €10,50; totales €121, €242 y €60,50. Las sumas de control son €350 de base, €73,50 de impuesto y €423,50 de total.
Si las dos primeras son Paid, sus totales suman €363. Eso no demuestra ingreso bancario, fecha de cobro, deducciones ni reembolsos posteriores. La documentación incluye Mark as Paid masivo; el estado por sí solo no identifica el justificante.
Es un ejemplo aritmético, no asesoramiento fiscal. Usa los valores reales y consulta impuestos, divisas, abonos y devoluciones con el contable.
Revisa importación y siguientes exportaciones
Trata IDs y números de factura como identificadores. Comprueba ceros iniciales, conversiones inesperadas de fechas, columnas numéricas, separadores decimales, número de filas y ejemplos originales antes de sumar. No importes a ciegas en software con otro esquema.
Una exportación posterior puede contener estados distintos. Conserva la primera instantánea y fecha la sustitución. No añadas listas solapadas sin control: los mismos IDs podrían contarse dos veces.
Prepara la lista con Invoicing. Para registros de pagos separados, usa la guía de conciliación. Una entrega completa explica contenido del CSV y verificaciones pendientes.
Nota editorial: la IA ayudó con artículo y portada. Documentación revisada el 6 de octubre de 2026. Ficha y cálculos son ejemplos originales, no una exportación probada, certificación contable ni resultado de clientes.
