Si votre flux bancaire Ponto s’arrête, vérifiez l’autorisation bancaire dans Ponto, rétablissez l’accès si nécessaire et actualisez le compte dans PayRequest. Contrôlez ensuite la période interrompue, des réceptions bancaires comptabilisées aux transactions importées et aux factures. Un statut connecté ou un horodatage récent ne prouve pas que toutes les factures sont payées.
Ce guide s’adresse au responsable de facturation qui enquête sur une interruption. Notre registre original rend le contrôle explicite. Il ne promet ni récupération historique complète ni résultat issu d’une panne testée sur un compte client.
Identifier le point manquant
Quatre points comptent : réception comptabilisée par la banque, visible dans Ponto, importée dans PayRequest et traitée sur la bonne facture. Consignez le dernier point confirmé.
| Point de contrôle | Preuve | Si elle manque |
|---|---|---|
| Réception bancaire | Transaction comptabilisée, montant et date | Vérifier avec banque ou client |
| Flux Ponto | Accès au compte et transaction visible | Examiner autorisation ou interface bancaire |
| Import PayRequest | Même transaction visible | Actualiser puis examiner l’import |
| Facture rapprochée | Bonne facture et réception enregistrée | Vérifier référence, montant et écritures antérieures |
Distinguez une opération en attente d’une réception comptabilisée. La capture d’un virement client apporte du contexte ; le contrôle doit suivre le compte destinataire réel.
Rétablir l’accès avant le rapprochement
Les consignes de connexion Ponto citent l’expiration d’autorisation et les problèmes d’interface bancaire. Vérifiez le compte concerné dans Ponto et réautorisez-le si nécessaire. Consentement bancaire et jeton API de l’application sont deux éléments différents.
Dans PayRequest, suivez la documentation Bank Sync : Settings → Ponto, informations du compte, dernière synchronisation puis Refresh Accounts. Elle décrit également la suppression et l’ajout d’une connexion lorsqu’une reconnexion est nécessaire. Consignez d’abord compte et période interrompue ; ne supprimez pas une connexion pour une seule facture non rapprochée.
Si l’autorisation réussit mais que la transaction manque, déterminez si elle manque dans Ponto ou PayRequest. Communiquez cette frontière au support. Disponibilité et couverture historique varient ; ne promettez pas de récupération immédiate ou illimitée.
Établir un registre de l’interruption
Cet exemple fictif du 5 au 9 octobre contient trois réceptions différentes. Remplacez montants et identifiants par vos transactions comptabilisées.
| Réception | Montant | Après rétablissement | Contrôle suivant |
|---|---|---|---|
| 5 octobre, facture A | €240 | Importée et rapprochée une fois | Vérifier le solde |
| 7 octobre, facture B | €180 | Comptabilisée, import absent | Localiser le point flux/import manquant |
| 9 octobre, facture C | €95 | Importée, facture ouverte | Vérifier référence et paiement antérieur |
Le total de contrôle est €515. Si seule A est vérifiée jusqu’à la facture, €240 sont confirmés et €275 restent à examiner. Cela ne signifie pas que ces €275 sont impayés.
Choisissez la période depuis votre dernier contrôle complet jusqu’au relevé actuel. Conservez dates, compte, identifiants, responsable et cas ouverts ensemble. Un horodatage d’import ne remplace pas ce contrôle.
Éviter une double écriture
Avant l’enregistrement manuel, recherchez la même réception dans l’historique des factures et transactions. Une réception saisie pendant l’interruption peut réapparaître lorsque le flux reprend. Documentez son identification et son traitement pour le prochain contrôleur.
Pour une réception importée mais non rapprochée, comparez référence et montant réels. Le parcours sans référence de facture traite l’identification ambiguë. Une reconnexion ne répare pas une référence absente. Ne marquez pas une facture Payée uniquement pour vider la liste.
Transmettre un cas précis
Fournissez au support l’identification masquée du compte, les dates interrompues, le résultat d’autorisation, la dernière actualisation, la date/le montant et la présence de la transaction dans Ponto et PayRequest. Indiquez facture attendue et éventuelle saisie manuelle. Ne transmettez ni mot de passe bancaire ni jeton d’accès.
Vous séparez ainsi flux et rapprochement. Gardez le cas ouvert jusqu’à vérification du point manquant ou documentation d’une autre résolution explicite.
Confirmer le rétablissement dans PayRequest
Examinez la connexion Ponto et le rapprochement automatique. Une réception est résolue lorsque preuve bancaire, import et facture concordent.
Préparé par l’équipe PayRequest avec assistance IA. Documentation et code d’import examinés le 9 octobre 2026. Registre illustratif ; aucune panne ou performance client revendiquée.
