Para comprobar los documentos al final del mes, descarga las facturas PDF, compara cada factura con su historial de pagos y registra las diferencias. Una carpeta de PDF no demuestra que todas las facturas estén pagadas ni que correspondan al mismo periodo.
Este proceso sirve al contacto financiero del cliente y al proveedor que facilita sus facturas. Comprueba documentos; no sustituye el cierre contable.
Separa las fechas relevantes
Registra por separado fecha de factura, periodo del servicio y fecha de pago. Una factura del 30 de septiembre pagada el 2 de octubre aparece en la lista de facturas de septiembre y en la de pagos de octubre. Tu asesor determina el tratamiento contable.
Anota periodo y fecha de comprobación. Empieza por las facturas esperadas o los registros de compras. Mirar solo los PDF visibles no revela una factura que nunca se emitió.
Hoja de trabajo con cuatro facturas
Ejemplo ficticio en EUR, sin tratamiento fiscal.
| Factura | Registro de pago | Acción al cierre | |
|---|---|---|---|
| A: 400 | Disponible | 400 confirmado | Guardar documento y referencia |
| B: 300 | Disponible | Sin pago | Registrar saldo y revisar vencimiento |
| C: 500 | Disponible | 200 confirmado | Investigar los 300 restantes |
| D: 250 esperados | Ausente | No establecido | Preguntar si existe la factura |
Guarda número, fecha, periodo del servicio, moneda, total, pagos confirmados, saldo, archivo y responsable. El saldo de C es un cálculo ilustrativo, no una promesa de procesamiento automático de pagos parciales.
Recupera los registros en PayRequest
La documentación del Customer Portal describe el acceso del cliente ligado a la tienda, los PDF y el historial por factura. La cuenta del cliente es independiente del panel empresarial del proveedor.
- Entra en el portal de la tienda con tu propia cuenta de cliente.
- Abre Facturas y revisa la factura y su estado.
- Descarga el PDF y compara número e importe.
- Consulta el historial y los detalles de transacción asociados.
- Repite para los documentos esperados y asigna cada excepción a una persona.
No presupongas una descarga ZIP global, un rol de asesor contable ni conciliación automática del cierre. Recibir avisos de facturación no demuestra acceso independiente al portal.
Resuelve diferencias sin pagar dos veces
Una captura de transferencia muestra la orden del pagador. Comprueba recepción y registros del proveedor antes de pagar de nuevo. Si los datos están mal, pide la corrección correspondiente; no edites el PDF descargado. Conserva referencia original y corrección.
Pendiente, impagado y pagado son estados distintos. PDF ausente, transferencia sin asignar y factura discutida requieren acciones diferentes. Mantén visibles las excepciones después del cierre.
Prepara el siguiente mes
Usa el portal de facturas PayRequest para revisar un mes con esta hoja. El proveedor puede consultar la facturación para mantener registros coherentes. Empieza por una correspondencia entre factura y pago comprobada.
Nota editorial: elaborado con ayuda de IA a partir de documentación publicada revisada el 2 de octubre de 2026. La hoja es un ejemplo original ficticio; no se afirma haber probado una cuenta de cliente ni obtenido resultados de rendimiento.
